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第558章 交易逻辑上的分歧（第1页）

当然了，也不止是聚集在全网各大股票投资交流平台上的广大散户投资者群体这么认为，此刻的‘弗山系’主力游资群中，仔细观察了上午盘面走势情况，以及此刻的全网投资者情绪表现的李金石，心里也这么认为。

“影视传媒、互联网软件、互联网应用几大板块，今日全部实现反包走势，且‘华文在线’超预期的打出四连板高度，同时‘大基建’主线领域的地产、建筑装饰、建筑材料、有色、钢铁、煤炭等相关板块，还有权重主线领域的白酒、白电、医药、消费、电力、金融等板块则全部陷入调整，同时‘东方雨虹’这支票，也开始上涨乏力，获利盘抛压越来越重……”李金石说道，“这种种迹象……感觉似乎都在说明场内的资金群体，在逐渐从此前强势的‘大基建’主线，还有权重主线领域，向‘新兴产业链’主线的几大核心板块进行调仓啊，而且看这情形和情绪反馈，似乎市场的整体投资风向，以及领涨的主线风向，确实是在逐渐改变了，至少今日领涨、且完成反包的影视传媒、互联网软件、互联网应用这几大板块，感觉可以持续重点关注了。”

“市场的情绪落点，确实是集中到影视传媒、互联网软件、互联网应用几大板块，以及整个中小盘、小微盘‘新兴产业链’主线领域了。”陈贵云接过话说道，“不过，投资风向是不是会转变到中小盘、小微盘领域，感觉还得再继续观察，得等情绪退潮之后的市场趋势变化明晰之后，才能下结论吧？

现在，只能说是短暂的情绪主导下，炒作风向集中到了中小盘、小微盘领域。

真正要形成大的趋势转变，或者说整体风格转变。

恐怕还得看场内一些主力机构资金群体的具体调仓意图，以及在‘新兴产业链’这一主线领域的建仓情况。”

“老陈说得对。”廖国祥点了点头，应道，“目前中小盘、小微盘股票的爆发，只是情绪主导下的资金集中炒作，真正的趋势形成，还得再看，不过情绪好，市场的容错空间就大，虽说目前整个‘新兴产业链’主线的持续性趋势还有些不确定性存在，但我觉得……也可以试着建仓进行试错了。

如果后续市场整体风向转变的趋势形成，那预期的盈利空间就不会小。

如果只是情绪炒作，场内主力资金群体，对于这条主线的认同度依然不高，且没有形成大资金新的抱团趋势的话。

在这么强的情绪主导下，大概率也不会亏钱。”

“嗯，从逻辑上来说，确实是这样。”陈贵云说道，“不过今天盘中‘新兴产业链’这条线，特别是影视传媒、互联网软件、互联网应用三个板块领域，怕是没什么买点了吧？这三个支线板块，情绪都已经充分酦酵完成，日内大概率是没有什么预期了。”

“看午间的市场情绪表现，以及全网各大股票投资交流平台上的众多散户投资者言论……”李金石接过话说道，“这三条支线板块的情绪虽然已经充分发酵，但依旧还是有一定提升空间的，其实可以做这三条支线的衍生概念板块，如‘网络安全’、‘短视频制作’、‘在线教育’、‘手机游戏’……等概念方向，感觉后续炒作这三条支线的资金群体，大概率是要深入挖掘这方向的逻辑了。”

“感觉也没什么新概念啊。”陈贵云说道，“现在影视传媒、互联网软件、互联网应用板块的一些概念故事，跟去年牛市阶段相比，似乎并没有什么大的变化，我是觉得不管什么时候，市场都是喜欢听新故事的。

就像地产、建筑装饰、建筑材料、有色、钢铁、煤炭……这些之前各路资金群体都瞧不上的传统夕阳产业。

现在有了国家推行的‘供给侧结构性改革’和‘新基建’，还有‘新时代路上海上丝绸之路’的所谓战略布局，以及目前全国各地楼市火爆的助推，自然就形成了新的底层逻辑，有了足够强的未来预期。

还有之前的‘智能手机产业链’、‘5g通信’、‘新能源产业链’等主线。

也都是有着产业东风的助力，有着未来广阔远景的预期，才吸引到场内主力机构资金群体集中抱团的。

从逻辑上来看，从预期上进行分析……

很明显，目前影视传媒、互联网软件、互联网应用这三大上轮牛市被集中爆炒的主线板块，都没什么新故事可讲。

而没有新的故事、新的概念支撑，那股价反弹，就很难打开想象空间。

所以，我觉得这三条线，目前走的逻辑，依然还是超跌反弹，依然还是单纯的情绪博弈，很难形成趋势性的转变。

真正要说趋势性转变的话，还是地产、建筑装饰、建筑材料、有色、钢铁、煤炭这些传统行业板块，其趋势反转的确定性更强一些，而且也更容易得到场内一众主力机构资金群体的认同。

况且，从盘面走势上来分析。

今天影视传媒、互联网软件、互联网应用这几大板块能够全面爆发，形成目前火爆的炒作现状。

也是由于早盘阶段，‘华文在线’这支票超预期的走势带动起来的。

而‘华文在线’这支票，爆发的底层逻辑，其实还是‘超跌反弹’这个逻辑点，至于‘在线教育’嘛，这也没啥新东西，上轮牛市这个概念也被资金集中、且深度炒过，当时‘全通教育’这支票，借着这股东风，都涨了20多倍。

可事实证明，‘在线教育’的未来想象空间虽大，但逻辑上是存在缺陷的啊。

也就是这个预期逻辑，是走不通的。

最终预期无法带来业绩的实质改变。

所以‘全通教育’这支票，在涨了20多倍之后，又快速跌回来了。

既然‘在线教育’这个概念的底层逻辑是有问题的，预期无法推导到业绩转变上，那就很难支撑‘华文在线’这支票走出太高的高度，大概率市场短期情绪退潮，这支票也就差不多了。

从本质上来说，‘华文在线’这支票和‘东方雨虹’这支票的逻辑，是完全不同的。

‘东方雨虹’这支票，是底层逻辑变动，能够最终推导到业绩转变上，也就是除了概念炒作以外，大家也普遍预期这支票随着楼市的持续爆发，业务规模会得到相应的兑现，业绩会有一个明显的提升。

也就是业绩转变和逻辑变动，是想对应的。

如果这支票，在楼市爆发下，业绩能够增长一倍，或者说未来的业绩增幅，能够持续增长，那么其当前的估值，就依然是低估的。

我觉得这是场内的主力机构，还有‘复兴路’一直增仓这支股票的根本原因。

也是这支股票在股价差不多翻倍之后，走势还这么坚挺的一大根本原因。

两者底层逻辑和业绩导向上的不同逻辑，自然也会导致两支核心龙头走势上的不同，以及高度空间上的不同。”

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